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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 7 430.00 | 7 080.00 | 14 510.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 859.00 | 79 714.00 | 60 144.00 | 139 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 749.00 | 68 206.00 | 30 543.00 | 98 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 904.00 | 155 350.00 | 146 554.00 | 301 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 562.00 | 55 556.00 | 498 006.00 | 553 562.00 |
BZ Autres créances | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 883.00 | | 318 883.00 | 318 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 951.00 | 55 556.00 | 1 012 395.00 | 1 067 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 855.00 | 210 906.00 | 1 158 949.00 | 1 369 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 127.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 428.00 | 283 064.00 | | 288 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742.00 | 50 838.00 | | -1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 451 686.00 | 497 028.00 | | 451 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 129.00 | 774.00 | | 200 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 1 262.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 36 403.00 | | 66 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 900.00 | 357 144.00 | | 403 900.00 |
EA Autres dettes | 34 348.00 | 15 433.00 | | 34 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 263.00 | 411 016.00 | | 707 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 949.00 | 908 045.00 | | 1 158 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 263.00 | | | 707 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 888.00 | | 93 016.00 | 228 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 301 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 238 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | 7 900.00 | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 568.00 | | 84 040.00 | 174 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | 1 076.00 | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 590.00 | 14 007.00 | 2 247.00 | 143 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 820.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 980.00 | 13 187.00 | 2 247.00 | 136 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 556.00 | 55 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 553 562.00 | 553 562.00 | | 553 562.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 770.00 | 651 770.00 | | 651 770.00 |
VW T.V.A. | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 263.00 | 707 263.00 | | 707 263.00 |