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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 494.00 | 207.00 | 1 701.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 24 554.00 | 7 818.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 40 712.00 | 31 720.00 | 8 992.00 | 40 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 970.00 | 38 857.00 | 27 113.00 | 65 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 090.00 | 121 016.00 | 116 073.00 | 237 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 394.00 | 218 892.00 | 177 501.00 | 396 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BT Marchandises | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 363.00 | | 186 363.00 | 186 363.00 |
BZ Autres créances | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CF Disponibilités | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 948.00 | | 483 948.00 | 483 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 343.00 | 218 892.00 | 661 450.00 | 880 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 775.00 | 166 806.00 | | 152 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 964.00 | 115 969.00 | | 158 964.00 |
DL TOTAL (I) | 322 740.00 | 293 775.00 | | 322 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 496.00 | 18 709.00 | | 119 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 12 081.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 36 752.00 | | 51 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 105.00 | 140 311.00 | | 161 105.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 7 994.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 710.00 | 215 955.00 | | 338 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 450.00 | 509 731.00 | | 661 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 451.00 | 203 050.00 | | 258 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
FG Production vendue services | 1 095 789.00 | | 1 095 789.00 | 1 095 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 566.00 | | 1 113 566.00 | 1 113 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 337.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 3 031.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 3 031.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 2 906.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 40 600.00 | | 57 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 301.00 | 949 220.00 | | 1 147 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 337.00 | 833 251.00 | | 988 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 964.00 | 115 969.00 | | 158 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | 10 541.00 | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 397.00 | | 164 625.00 | 232 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 396 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | 285.00 | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 652.00 | | 164 340.00 | 213 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 183.00 | 38 338.00 | 628.00 | 181 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 78.00 | 628.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 889.00 | 38 260.00 | | 177 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 39 129.00 | 80 268.00 | 119 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 915.00 | 221 479.00 | 436.00 | 221 915.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 719.00 | 258 451.00 | 80 268.00 | 338 719.00 |