| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 29 754.00 | 2 617.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 68 734.00 | 44 902.00 | 23 831.00 | 68 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 010.00 | 58 126.00 | 30 884.00 | 89 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 244 188.00 | 156 600.00 | 400 788.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 461.00 | 379 923.00 | 231 538.00 | 611 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 645.00 | 3 546.00 | 240 098.00 | 243 645.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 561.00 | 3 546.00 | 424 014.00 | 427 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 022.00 | 383 469.00 | 655 552.00 | 1 039 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 198.00 | 161 869.00 | | 224 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 721.00 | 212 328.00 | | 186 721.00 |
DL TOTAL (I) | 421 919.00 | 385 198.00 | | 421 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 912.00 | 127 765.00 | | 68 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 345.00 | 3 111.00 | | 18 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 947.00 | 57 987.00 | | 38 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 132.00 | 131 344.00 | | 101 132.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 2 868.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 633.00 | 323 077.00 | | 233 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 552.00 | 708 275.00 | | 655 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 324.00 | 254 041.00 | | 197 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
FG Production vendue services | 1 150 736.00 | | 1 150 736.00 | 1 150 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 161.00 | | 1 162 161.00 | 1 162 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 35.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 632.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 2 667.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 90.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 1 553.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 1 643.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 1 023.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 443.00 | 88 115.00 | | 65 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 204.00 | 1 399 400.00 | | 1 205 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 483.00 | 1 187 072.00 | | 1 018 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 721.00 | 212 328.00 | | 186 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | 3 406.00 | | 4 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 335.00 | | 12 744.00 | 603 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 611 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 590 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 780.00 | | 10 744.00 | 584 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 2 000.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 824.00 | 65 954.00 | 3 855.00 | 317 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 873.00 | 65 954.00 | 3 855.00 | 314 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 1 270.00 | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 1 270.00 | | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 1 270.00 | | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 238 645.00 | 238 645.00 | | 238 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 886.00 | 32 578.00 | 36 308.00 | 68 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 567.00 | 299 767.00 | 800.00 | 300 567.00 |
VW T.V.A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 633.00 | 197 325.00 | 36 308.00 | 233 633.00 |