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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 28 814.00 | 3 557.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 68 734.00 | 40 310.00 | 28 423.00 | 68 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 549.00 | 51 086.00 | 28 463.00 | 79 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 123.00 | 194 661.00 | 209 462.00 | 404 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 335.00 | 317 824.00 | 285 511.00 | 603 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BT Marchandises | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 501.00 | 2 276.00 | 298 224.00 | 300 501.00 |
BZ Autres créances | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 891.00 | 2 276.00 | 422 614.00 | 424 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 226.00 | 320 100.00 | 708 125.00 | 1 028 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 869.00 | 161 740.00 | | 161 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 328.00 | 167 129.00 | | 212 328.00 |
DL TOTAL (I) | 385 198.00 | 339 869.00 | | 385 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 765.00 | 123 625.00 | | 127 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 2 849.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 39 919.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 194.00 | 152 134.00 | | 131 194.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 2 775.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 927.00 | 321 303.00 | | 322 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 125.00 | 661 173.00 | | 708 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FG Production vendue services | 1 353 607.00 | | 1 353 607.00 | 1 353 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 660.00 | | 1 364 660.00 | 1 364 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | 3 797.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 3 797.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 1 001.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 226.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 2 571.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 115.00 | 65 786.00 | | 88 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 400.00 | 1 226 596.00 | | 1 399 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 072.00 | 1 059 466.00 | | 1 187 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 328.00 | 167 129.00 | | 212 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 2 581.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 656.00 | | 109 677.00 | 496 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 551.00 | | 109 227.00 | 478 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 450.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 324.00 | 64 317.00 | 1 817.00 | 255 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 372.00 | 64 317.00 | 1 817.00 | 252 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 297 992.00 | 297 992.00 | | 297 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 701.00 | 58 815.00 | 68 886.00 | 127 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VP Divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 817.00 | 350 229.00 | 588.00 | 350 817.00 |
VW T.V.A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 928.00 | 254 042.00 | 68 886.00 | 322 928.00 |