| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 32 081.00 | 291.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 71 570.00 | 59 046.00 | 12 523.00 | 71 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 387.00 | 86 051.00 | 40 336.00 | 126 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 371.00 | 383 957.00 | 135 413.00 | 519 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 256.00 | 564 087.00 | 204 168.00 | 768 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BT Marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 364 732.00 | 18 506.00 | 346 226.00 | 364 732.00 |
CF Disponibilités | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 107.00 | 18 506.00 | 598 601.00 | 617 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 363.00 | 582 593.00 | 802 769.00 | 1 385 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 805.00 | 274 204.00 | | 281 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 558.00 | 207 601.00 | | 175 558.00 |
DL TOTAL (I) | 468 364.00 | 492 805.00 | | 468 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 185.00 | 92 523.00 | | 81 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | 692.00 | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 106.00 | 65 828.00 | | 64 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 037.00 | 173 903.00 | | 144 037.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 8 715.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 405.00 | 341 663.00 | | 334 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 769.00 | 834 469.00 | | 802 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 935.00 | 276 539.00 | | 278 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 902.00 | | 1 328 902.00 | 1 328 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 111.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 111.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 949.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 899.00 | 70 959.00 | | 54 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 466.00 | 1 254 475.00 | | 1 349 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 908.00 | 1 046 874.00 | | 1 173 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 558.00 | 207 601.00 | | 175 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 429.00 | | 68 789.00 | 706 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 768 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 749 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 874.00 | | 68 789.00 | 687 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 130.00 | 80 920.00 | 6 962.00 | 490 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 178.00 | 80 920.00 | 6 962.00 | 487 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 2 617.00 | 18 506.00 | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 2 617.00 | 18 506.00 | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 889.00 | 2 617.00 | 18 506.00 | 15 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 322 496.00 | 322 496.00 | | 322 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 568.00 | 23 098.00 | 55 470.00 | 78 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 402.00 | 387 813.00 | 588.00 | 388 402.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 406.00 | 278 935.00 | 55 470.00 | 334 406.00 |