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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AN Terrains | 33 704.00 | 27 043.00 | 6 661.00 | 33 704.00 |
AP Constructions | 67 710.00 | 35 272.00 | 32 438.00 | 67 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 961.00 | 45 065.00 | 31 895.00 | 76 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 174.00 | 144 991.00 | 155 183.00 | 300 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 655.00 | 255 323.00 | 241 331.00 | 496 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 497.00 | 255 323.00 | 661 173.00 | 916 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 740.00 | 152 775.00 | | 161 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 129.00 | 158 964.00 | | 167 129.00 |
DL TOTAL (I) | 339 869.00 | 322 740.00 | | 339 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 625.00 | 119 630.00 | | 123 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 679.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 51 014.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 134.00 | 161 105.00 | | 152 134.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 4 279.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 303.00 | 338 710.00 | | 321 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 173.00 | 661 450.00 | | 661 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 774.00 | 258 451.00 | | 250 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
FG Production vendue services | 1 178 394.00 | | 1 178 394.00 | 1 178 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 397.00 | | 1 192 397.00 | 1 192 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 885.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 2 991.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 367.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 367.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 2 624.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 786.00 | 57 626.00 | | 65 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 596.00 | 1 147 301.00 | | 1 226 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 466.00 | 988 337.00 | | 1 059 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 129.00 | 158 964.00 | | 167 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581.00 | 5 467.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 395.00 | | 108 859.00 | 396 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 992.00 | | 108 859.00 | 377 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 893.00 | 42 885.00 | 6 454.00 | 218 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 207.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 148.00 | 42 678.00 | 6 454.00 | 216 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 537.00 | 53 007.00 | 70 529.00 | 123 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VP Divers | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 667.00 | 272 529.00 | 138.00 | 272 667.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 304.00 | 250 775.00 | 70 529.00 | 321 304.00 |