| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 31 467.00 | 905.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 71 570.00 | 54 103.00 | 17 466.00 | 71 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 031.00 | 75 455.00 | 24 575.00 | 100 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 900.00 | 326 151.00 | 157 748.00 | 483 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 428.00 | 490 129.00 | 216 299.00 | 706 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BT Marchandises | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
BZ Autres créances | 53 855.00 | 15 889.00 | 37 966.00 | 53 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CF Disponibilités | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 059.00 | 15 889.00 | 618 170.00 | 634 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 488.00 | 506 018.00 | 834 469.00 | 1 340 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 204.00 | 260 920.00 | | 274 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 601.00 | 173 285.00 | | 207 601.00 |
DL TOTAL (I) | 492 805.00 | 445 205.00 | | 492 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 523.00 | 39 099.00 | | 92 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 3 462.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 40 120.00 | | 65 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 903.00 | 136 038.00 | | 173 903.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 3 462.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 663.00 | 222 181.00 | | 341 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 469.00 | 667 386.00 | | 834 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 539.00 | 216 188.00 | | 276 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 028.00 | | 1 240 028.00 | 1 240 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 987.00 | | 1 246 987.00 | 1 246 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 8 747.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 24 747.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 407.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 14 345.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 10 401.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | 57 911.00 | | 70 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 475.00 | 1 071 408.00 | | 1 254 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 874.00 | 898 124.00 | | 1 046 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 601.00 | 173 284.00 | | 207 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 719.00 | | 107 710.00 | 598 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 164.00 | | 107 710.00 | 580 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 262.00 | 67 868.00 | | 422 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 310.00 | 67 868.00 | | 419 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | 15 889.00 | 3 692.00 | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | 15 889.00 | 3 692.00 | 3 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 889.00 | 3 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 523.00 | 27 399.00 | 65 124.00 | 92 523.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 335.00 | 357 747.00 | 588.00 | 358 335.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 664.00 | 276 539.00 | 65 124.00 | 341 664.00 |