| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AN Terrains | 32 372.00 | 30 693.00 | 1 680.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 68 734.00 | 49 491.00 | 19 243.00 | 68 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 659.00 | 66 098.00 | 23 561.00 | 89 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 398.00 | 273 029.00 | 116 369.00 | 389 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 719.00 | 422 262.00 | 176 457.00 | 598 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BT Marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 877.00 | 3 692.00 | 299 185.00 | 302 877.00 |
BZ Autres créances | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 621.00 | 3 692.00 | 490 929.00 | 494 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 339.00 | 425 953.00 | 667 386.00 | 1 093 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 920.00 | 224 198.00 | | 260 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 285.00 | 186 722.00 | | 173 285.00 |
DL TOTAL (I) | 445 205.00 | 421 920.00 | | 445 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 099.00 | 68 912.00 | | 39 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 18 345.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 38 948.00 | | 40 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 038.00 | 101 133.00 | | 136 038.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 6 295.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 181.00 | 233 633.00 | | 222 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 386.00 | 655 553.00 | | 667 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 486.00 | | 1 016 486.00 | 1 016 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | 3 333.00 | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 747.00 | 5 333.00 | | 24 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 962.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 821.00 | 1 763.00 | | 13 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | 2 725.00 | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | 2 608.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 65 443.00 | | 57 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 409.00 | 1 205 205.00 | | 1 071 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 124.00 | 1 018 483.00 | | 898 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 285.00 | 186 722.00 | | 173 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 461.00 | | 23 029.00 | 611 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 771.00 | 598 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 771.00 | 580 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 906.00 | | 23 029.00 | 590 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 923.00 | 62 289.00 | 19 950.00 | 379 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 972.00 | 62 289.00 | 19 950.00 | 376 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | 145.00 | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | 145.00 | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | 145.00 | | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 349.00 | 30 356.00 | 5 993.00 | 36 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 509.00 | 347 920.00 | 588.00 | 348 509.00 |
VW T.V.A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 181.00 | 216 188.00 | 5 993.00 | 222 181.00 |