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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 937.00 | 28 720.00 | 41 216.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 366.00 | 34 750.00 | 44 616.00 | 79 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 220.00 | 35 459.00 | 561 761.00 | 597 220.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 610.00 | 35 459.00 | 850 151.00 | 885 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 976.00 | 70 209.00 | 894 767.00 | 964 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 162.00 | | | 707 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 767.00 | | | 894 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 162.00 | | | 707 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 131.00 | | 24 941.00 | 63 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 79 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 75 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 330.00 | | 24 941.00 | 55 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 10 913.00 | 3 972.00 | 27 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 10 913.00 | 3 972.00 | 27 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 744.00 | 562 744.00 | | 562 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 556 438.00 | | | 556 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 540.00 | 635 140.00 | 3 400.00 | 638 540.00 |
VW T.V.A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 162.00 | 707 162.00 | | 707 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
ST Autres comptes | 245 924.00 | | | 245 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 982 923.00 | | | 1 982 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 359.00 | | | 476 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 437 814.00 | | | 2 437 814.00 |