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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 389.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 600 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 106 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 827.00 | 302 888.00 | | 348 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 198.00 | 45 939.00 | | 112 198.00 |
DL TOTAL (I) | 469 825.00 | 357 627.00 | | 469 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 11 518.00 | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 260.00 | 605 354.00 | | 559 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 541.00 | 134 041.00 | | 154 541.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 7 184.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 364.00 | 762 248.00 | | 729 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 188.00 | 1 119 875.00 | | 1 199 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 364.00 | | | 729 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 128.00 | | 20 861.00 | 192 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 478.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 209 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 072.00 | | 20 861.00 | 168 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 583.00 | 29 882.00 | | 86 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 2 182.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885.00 | 27 700.00 | | 84 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 260.00 | 559 260.00 | | 559 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 923.00 | 638 923.00 | | 638 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 300.00 | 646 450.00 | 11 850.00 | 658 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 364.00 | 729 364.00 | | 729 364.00 |