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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 5 880.00 | 2 815.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 937.00 | 40 482.00 | 37 455.00 | 77 937.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 033.00 | 46 362.00 | 51 670.00 | 98 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 943.00 | 35 459.00 | 527 484.00 | 562 943.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 256 243.00 | | 256 243.00 | 256 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 171.00 | 35 459.00 | 796 712.00 | 832 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 204.00 | 81 821.00 | 848 383.00 | 930 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 805.00 | 130 775.00 | | 178 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 731.00 | 48 030.00 | | 108 731.00 |
DL TOTAL (I) | 296 336.00 | 187 605.00 | | 296 336.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 921.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 203.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 112.00 | 562 744.00 | | 401 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | 135 183.00 | | 127 075.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 7 109.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 046.00 | 707 161.00 | | 533 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 383.00 | 894 767.00 | | 848 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 366.00 | | 19 068.00 | 79 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 98 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | | 11 068.00 | 75 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 8 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 749.00 | 12 014.00 | 400.00 | 34 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | 12 014.00 | | 34 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 459.00 | 19 000.00 | | 35 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 112.00 | 401 112.00 | | 401 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 503 722.00 | | | 503 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 327.00 | 583 927.00 | 3 400.00 | 587 327.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 046.00 | 533 046.00 | | 533 046.00 |