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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 1 684.00 | 7 043.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 371.00 | 14 083.00 | 23 287.00 | 37 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 700.00 | 70 784.00 | 59 916.00 | 130 700.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 128.00 | 86 553.00 | 105 574.00 | 192 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 282.00 | | 588 282.00 | 588 282.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 300.00 | | 1 014 300.00 | 1 014 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 428.00 | 86 553.00 | 1 119 875.00 | 1 206 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 888.00 | 287 536.00 | | 302 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | 15 351.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 357 626.00 | 311 688.00 | | 357 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 518.00 | 18 290.00 | | 11 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 1 450.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 354.00 | 682 171.00 | | 605 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 040.00 | 104 652.00 | | 134 040.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 6 500.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 248.00 | 813 065.00 | | 762 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 875.00 | 1 124 753.00 | | 1 119 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 575.00 | | 57 163.00 | 158 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 609.00 | 192 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 609.00 | 168 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 475.00 | | 48 207.00 | 143 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 228.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 324.00 | 26 279.00 | 1 049.00 | 61 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 324.00 | 24 594.00 | 1 049.00 | 61 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 354.00 | 605 354.00 | | 605 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 588 282.00 | 588 282.00 | | 588 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 6 691.00 | 3 931.00 | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 072.00 | 666 744.00 | 15 328.00 | 682 072.00 |
VW T.V.A. | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 248.00 | 758 317.00 | 3 931.00 | 762 248.00 |