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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 706 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 694 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 531 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 025.00 | 348 827.00 | | 461 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 057.00 | 112 198.00 | | 95 057.00 |
DL TOTAL (I) | 564 881.00 | 469 825.00 | | 564 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 4 911.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 4 151.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 213.00 | 559 260.00 | | 726 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 789.00 | 154 541.00 | | 223 789.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 6 500.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 842.00 | 729 364.00 | | 966 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 723.00 | 1 199 188.00 | | 1 531 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 842.00 | 729 364.00 | | 966 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 465.00 | 30 738.00 | 3 528.00 | 116 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 2 182.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 585.00 | 28 556.00 | 3 528.00 | 112 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 213.00 | 726 213.00 | | 726 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 950.00 | 236 950.00 | | 236 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 599.00 | 757 599.00 | | 757 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 599.00 | 757 599.00 | 12 000.00 | 769 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 842.00 | 966 842.00 | | 966 842.00 |