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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 154.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 139 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 394 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 339 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 047 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 556 081.00 | 461 025.00 | | 556 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 95 057.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 565 982.00 | 564 881.00 | | 565 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 979.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 407.00 | 726 213.00 | | 330 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 088.00 | 223 789.00 | | 141 088.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 12 200.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 288.00 | 966 842.00 | | 481 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 269.00 | 1 531 723.00 | | 1 047 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 288.00 | 966 842.00 | | 481 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 148.00 | | 20 040.00 | 223 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 420.00 | | 18 179.00 | 202 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 861.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 148.00 | 18 179.00 | | 211 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 420.00 | 18 179.00 | | 202 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 407.00 | 330 407.00 | | 330 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 255.00 | 446 255.00 | | 446 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 210.00 | 502 349.00 | 13 860.00 | 516 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 288.00 | 481 288.00 | | 481 288.00 |