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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648.00 | 8 373.00 | 20 275.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 826.00 | 52 950.00 | 61 875.00 | 114 826.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 575.00 | 61 324.00 | 97 250.00 | 158 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 078.00 | 17 020.00 | 613 058.00 | 630 078.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 315 839.00 | | 315 839.00 | 315 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 522.00 | 17 020.00 | 1 027 502.00 | 1 044 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 097.00 | 78 344.00 | 1 124 753.00 | 1 203 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 536.00 | 178 805.00 | | 287 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 108 731.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 311 688.00 | 296 336.00 | | 311 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290.00 | 907.00 | | 18 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 171.00 | 401 112.00 | | 682 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 652.00 | 127 075.00 | | 104 652.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 065.00 | 533 046.00 | | 813 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 753.00 | 848 383.00 | | 1 124 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 033.00 | | 65 541.00 | 98 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 158 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 143 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 633.00 | | 61 841.00 | 86 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 3 700.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 362.00 | 18 756.00 | 3 795.00 | 46 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 18 756.00 | 3 795.00 | 46 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 459.00 | | 18 439.00 | 35 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 459.00 | | 18 439.00 | 35 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 459.00 | | 37 439.00 | 54 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 171.00 | 682 171.00 | | 682 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 589 296.00 | 589 296.00 | | 589 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 254.00 | 6 631.00 | 10 622.00 | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 782.00 | 728 682.00 | 15 100.00 | 743 782.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 065.00 | 802 442.00 | 10 622.00 | 813 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |