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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 21 759.00 | 8 672.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 638.00 | 175 508.00 | 123 130.00 | 298 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 369.00 | 205 243.00 | 200 125.00 | 405 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 020.00 | 3 358.00 | 228 662.00 | 232 020.00 |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CF Disponibilités | 249 393.00 | | 249 393.00 | 249 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 153.00 | 3 358.00 | 578 795.00 | 582 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 522.00 | 208 601.00 | 778 921.00 | 987 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 372.00 | 150 802.00 | | 232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 356.00 | 81 569.00 | | 65 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 1 622.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 320 850.00 | 255 994.00 | | 320 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 104.00 | 96 945.00 | | 96 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 625.00 | 89 560.00 | | 104 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 385.00 | 100 307.00 | | 85 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 529.00 | 88 718.00 | | 79 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 426.00 | 91 882.00 | | 92 426.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 070.00 | 467 450.00 | | 458 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 921.00 | 731 703.00 | | 778 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | 312 147.00 | | 312 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 347.00 | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 155.00 | 40 907.00 | 14 819.00 | 179 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 180.00 | 40 907.00 | 14 819.00 | 171 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 3 358.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 648.00 | 35 358.00 | 60 290.00 | 95 648.00 |
VI Groupe et associés | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 939.00 | 288 675.00 | 4 263.00 | 292 939.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 685.00 | 312 395.00 | 60 290.00 | 372 685.00 |