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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 055.00 | 11 025.00 | 1 029.00 | 12 055.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 154.00 | 38 119.00 | 17 034.00 | 55 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 494.00 | 267 578.00 | 110 916.00 | 378 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 113.00 | 316 722.00 | 219 390.00 | 536 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 1 001 974.00 | | 1 001 974.00 | 1 001 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 427.00 | | 1 472 427.00 | 1 472 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 540.00 | 316 722.00 | 1 691 817.00 | 2 008 540.00 |
CU Autres participations | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 582 620.00 | 510 242.00 | | 582 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | 83 878.00 | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 627 073.00 | 616 120.00 | | 627 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 083.00 | 95 566.00 | | 615 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 529.00 | 154 624.00 | | 113 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 995.00 | 116 188.00 | | 180 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 060.00 | 77 929.00 | | 58 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 190.00 | 162 111.00 | | 95 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 966.00 | | |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 265.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 744.00 | 618 652.00 | | 1 064 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 817.00 | 1 234 773.00 | | 1 691 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 407.00 | | 54 725.00 | 511 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 42 424.00 | 1 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 020.00 | | 536 113.00 | 30 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | 433 648.00 | 28 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | 3 060.00 | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 352.00 | | 50 657.00 | 411 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 075.00 | | 1 008.00 | 43 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 224.00 | 56 045.00 | 27 546.00 | 288 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 1 328.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 527.00 | 54 717.00 | 27 546.00 | 278 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 849.00 | 534 915.00 | 79 933.00 | 614 849.00 |
VI Groupe et associés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 383.00 | 395 223.00 | 4 160.00 | 399 383.00 |
VW T.V.A. | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 748.00 | 803 814.00 | 79 933.00 | 883 748.00 |