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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 9 697.00 | 1 167.00 | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 34 716.00 | 22 226.00 | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 409.00 | 243 810.00 | 110 598.00 | 354 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 407.00 | 288 224.00 | 223 182.00 | 511 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 806.00 | | 400 806.00 | 400 806.00 |
BZ Autres créances | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CF Disponibilités | 507 096.00 | | 507 096.00 | 507 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 590.00 | | 1 011 590.00 | 1 011 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 998.00 | 288 224.00 | 1 234 773.00 | 1 522 998.00 |
CU Autres participations | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 242.00 | 385 991.00 | | 510 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 878.00 | 124 250.00 | | 83 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 120.00 | 532 364.00 | | 616 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 566.00 | 95 298.00 | | 95 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 624.00 | 141 392.00 | | 154 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 188.00 | 196 838.00 | | 116 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 100 619.00 | | 77 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 111.00 | 134 665.00 | | 162 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 1 292.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 652.00 | 670 107.00 | | 618 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 773.00 | 1 202 471.00 | | 1 234 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 004.00 | | 87 028.00 | 425 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 511 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 411 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 065.00 | | 14 915.00 | 42 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 137.00 | | 68 840.00 | 343 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 801.00 | | 3 273.00 | 39 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 889.00 | 50 961.00 | 626.00 | 237 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 963.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 155.00 | 49 997.00 | 626.00 | 229 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 10.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 400 806.00 | 400 806.00 | | 400 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 331.00 | 31 808.00 | 63 523.00 | 95 331.00 |
VI Groupe et associés | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 027.00 | 441 231.00 | 5 796.00 | 447 027.00 |
VW T.V.A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 464.00 | 438 940.00 | 63 523.00 | 502 464.00 |