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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 455.00 | 14 397.00 | 21 057.00 | 35 455.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 134.00 | 44 703.00 | 14 431.00 | 59 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 412.00 | 258 305.00 | 134 106.00 | 392 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 416.00 | 317 406.00 | 247 009.00 | 564 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 043.00 | | 286 043.00 | 286 043.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 1 113 847.00 | | 1 113 847.00 | 1 113 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 351.00 | | 1 522 351.00 | 1 522 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 767.00 | 317 406.00 | 1 769 361.00 | 2 086 767.00 |
CU Autres participations | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 073.00 | 582 620.00 | | 593 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 038.00 | 22 452.00 | | 127 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 751 973.00 | 627 073.00 | | 751 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 401.00 | 615 083.00 | | 332 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 109.00 | 113 529.00 | | 115 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 972.00 | 180 995.00 | | 309 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 946.00 | 58 060.00 | | 91 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 475.00 | 95 190.00 | | 144 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 1 885.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 387.00 | 1 064 744.00 | | 1 017 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 361.00 | 1 691 817.00 | | 1 769 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 113.00 | | 102 031.00 | 536 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 46 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 728.00 | 564 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 428.00 | 451 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 040.00 | | 6 615.00 | 60 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 648.00 | | 91 326.00 | 433 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 424.00 | | 4 090.00 | 42 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 722.00 | 56 468.00 | 55 784.00 | 316 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 3 372.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 697.00 | 53 095.00 | 55 784.00 | 305 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 286 043.00 | 286 043.00 | | 286 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 064.00 | 46 963.00 | 285 101.00 | 332 064.00 |
VI Groupe et associés | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 704.00 | 306 108.00 | 6 596.00 | 312 704.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 414.00 | 422 313.00 | 285 101.00 | 707 414.00 |