| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 25 711.00 | 9 304.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 947.00 | 186 323.00 | 93 624.00 | 279 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 095.00 | 220 009.00 | 173 086.00 | 393 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 063.00 | 1 092.00 | 306 970.00 | 308 063.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CF Disponibilités | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 749.00 | 1 092.00 | 773 656.00 | 774 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 845.00 | 221 102.00 | 946 742.00 | 1 167 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 728.00 | 232 372.00 | | 297 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 262.00 | 65 356.00 | | 88 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | 1 122.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 408 613.00 | 320 850.00 | | 408 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 935.00 | 96 104.00 | | 94 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 339.00 | 104 625.00 | | 107 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 205.00 | 85 385.00 | | 116 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 79 529.00 | | 110 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 980.00 | 92 426.00 | | 108 980.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 128.00 | 458 070.00 | | 538 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 742.00 | 778 921.00 | | 946 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 615.00 | 312 395.00 | | 361 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 333.00 | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 369.00 | | 24 891.00 | 405 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 38 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 164.00 | 393 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 436.00 | 314 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 175.00 | | 2 000.00 | 37 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 071.00 | | 22 328.00 | 329 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 122.00 | | 563.00 | 39 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 243.00 | 45 263.00 | 30 496.00 | 205 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 268.00 | 45 263.00 | 30 496.00 | 197 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | | 2 265.00 | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | 2 265.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | 2 265.00 | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 480.00 | 34 173.00 | 60 307.00 | 94 480.00 |
VI Groupe et associés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 690.00 | 356 724.00 | 3 966.00 | 360 690.00 |
VW T.V.A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 923.00 | 361 615.00 | 60 307.00 | 421 923.00 |