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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 8 733.00 | 2 131.00 | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 390.00 | 29 078.00 | 16 312.00 | 45 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 747.00 | 200 077.00 | 97 669.00 | 297 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 004.00 | 237 889.00 | 187 115.00 | 425 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 270.00 | 1 859.00 | 373 410.00 | 375 270.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 544 758.00 | | 544 758.00 | 544 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 216.00 | 1 859.00 | 1 015 356.00 | 1 017 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 221.00 | 239 749.00 | 1 202 471.00 | 1 442 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 991.00 | 297 728.00 | | 385 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 250.00 | 88 262.00 | | 124 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | 622.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 532 364.00 | 408 613.00 | | 532 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 298.00 | 94 935.00 | | 95 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 392.00 | 107 339.00 | | 141 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 838.00 | 116 205.00 | | 196 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 110 261.00 | | 100 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 665.00 | 108 980.00 | | 134 665.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 405.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 107.00 | 538 128.00 | | 670 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 471.00 | 946 742.00 | | 1 202 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 316.00 | 361 615.00 | | 418 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 370.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 095.00 | | 73 305.00 | 393 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 39 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 395.00 | 425 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 935.00 | 343 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 175.00 | | 2 890.00 | 39 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 963.00 | | 69 109.00 | 314 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 957.00 | | 1 305.00 | 38 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 009.00 | 48 948.00 | 31 068.00 | 220 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 758.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 034.00 | 48 189.00 | 31 068.00 | 212 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 766.00 | 1 859.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 766.00 | 1 859.00 | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 373 046.00 | 373 046.00 | | 373 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 948.00 | 39 996.00 | 54 951.00 | 94 948.00 |
VI Groupe et associés | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 409.00 | 405 603.00 | 4 806.00 | 410 409.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 268.00 | 418 316.00 | 54 951.00 | 473 268.00 |