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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 835.00 | 22 919.00 | 14 915.00 | 37 835.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 992.00 | 46 382.00 | 18 610.00 | 64 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 385.00 | 305 066.00 | 149 318.00 | 454 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 917.00 | 374 368.00 | 260 549.00 | 634 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CF Disponibilités | 893 989.00 | | 893 989.00 | 893 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 452.00 | | 1 500 452.00 | 1 500 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 369.00 | 374 368.00 | 1 761 001.00 | 2 135 369.00 |
CU Autres participations | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 112.00 | 593 073.00 | | 680 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 277.00 | 127 038.00 | | 78 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 386.00 | 9 860.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 790 777.00 | 751 973.00 | | 790 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 369.00 | 332 401.00 | | 285 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 205.00 | 115 109.00 | | 110 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 538.00 | 309 972.00 | | 324 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 373.00 | 91 946.00 | | 156 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 633.00 | 144 475.00 | | 91 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 131.00 | | |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 349.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 224.00 | 1 017 387.00 | | 970 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 001.00 | 1 769 361.00 | | 1 761 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 976.00 | 422 313.00 | | 447 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 337.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 416.00 | | 84 273.00 | 564 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 634 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 771.00 | 519 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 655.00 | | 2 380.00 | 66 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 546.00 | | 81 602.00 | 451 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 214.00 | | 290.00 | 46 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 406.00 | 70 733.00 | 13 771.00 | 317 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 8 521.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 008.00 | 62 211.00 | 13 771.00 | 303 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 101.00 | 87 392.00 | 197 709.00 | 285 101.00 |
VI Groupe et associés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 871.00 | 484 194.00 | 6 676.00 | 490 871.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 686.00 | 447 976.00 | 197 709.00 | 645 686.00 |