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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AP Constructions | 431.00 | 298.00 | 133.00 | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 981.00 | 35 139.00 | 2 841.00 | 37 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 534.00 | 47 219.00 | 2 315.00 | 49 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 974.00 | 85 456.00 | 23 519.00 | 108 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
BZ Autres créances | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 975.00 | 85 456.00 | 473 519.00 | 558 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -134 542.00 | -139 756.00 | | -134 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 289.00 | 5 213.00 | | 55 289.00 |
DL TOTAL (I) | -71 004.00 | -126 292.00 | | -71 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 313.00 | 29 852.00 | | 24 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 230.00 | 47 735.00 | | 39 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 279.00 | 4 324.00 | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 621.00 | 390 721.00 | | 214 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 334.00 | 191 980.00 | | 171 334.00 |
EA Autres dettes | 86 745.00 | 83 873.00 | | 86 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 523.00 | 748 485.00 | | 544 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 519.00 | 622 193.00 | | 473 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 874 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 485.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 8 803.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 12 886.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 4 190.00 | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 4 190.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 8 696.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | -1 072.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 012.00 | 829 678.00 | | 908 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 724.00 | 824 465.00 | | 852 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 289.00 | 5 213.00 | | 55 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 413.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 500.00 | 2 506.00 | 8 551.00 | 91 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 701.00 | 2 506.00 | 8 551.00 | 88 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 975.00 | 69 310.00 | 30 296.00 | 125 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313.00 | 4 730.00 | 18 800.00 | 24 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 978.00 | 408 978.00 | | 408 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 244.00 | 459 996.00 | 49 095.00 | 536 244.00 |