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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AP Constructions | 431.00 | 341.00 | 90.00 | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 833.00 | 16 481.00 | 7 352.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 40 717.00 | 5 919.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 600.00 | 60 009.00 | 31 591.00 | 91 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
BZ Autres créances | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 247.00 | | 585 247.00 | 585 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 847.00 | 60 009.00 | 616 838.00 | 676 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -79 254.00 | -134 542.00 | | -79 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 55 289.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | -30 131.00 | -71 004.00 | | -30 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 24 313.00 | | 21 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 392.00 | 39 230.00 | | 40 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 8 279.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 520.00 | 214 621.00 | | 279 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 352.00 | 171 334.00 | | 204 352.00 |
EA Autres dettes | 82 072.00 | 86 745.00 | | 82 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 968.00 | 544 523.00 | | 646 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 838.00 | 473 519.00 | | 616 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 147.00 | 459 996.00 | | 581 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 875 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 3 872.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 3 872.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 3 037.00 | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 974.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 4 011.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | -139.00 | | -4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | -3 380.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 258.00 | 908 012.00 | | 896 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 385.00 | 852 724.00 | | 855 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | 55 289.00 | | 40 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 3 378.00 | 28 825.00 | 85 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | 329.00 | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 656.00 | 3 378.00 | 28 496.00 | 82 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 520.00 | 279 520.00 | | 279 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 464.00 | 75 339.00 | 37 700.00 | 122 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 491.00 | 5 999.00 | 14 492.00 | 20 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VP Divers | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 706.00 | 476 706.00 | | 476 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 763.00 | 581 147.00 | 52 192.00 | 642 763.00 |