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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 213.00 | 32 441.00 | 18 773.00 | 51 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 549.00 | 81 547.00 | 37 003.00 | 118 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 491.00 | | 162 491.00 | 162 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 792.00 | 52.00 | 424 740.00 | 424 792.00 |
BZ Autres créances | 365 004.00 | | 365 004.00 | 365 004.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 587.00 | 52.00 | 1 008 535.00 | 1 008 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 136.00 | 81 599.00 | 1 045 537.00 | 1 127 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 409.00 | 16 002.00 | | 50 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | 34 407.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 62 274.00 | 58 659.00 | | 62 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 147 050.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 351.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 317.00 | 1 770.00 | | 34 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 249.00 | 464 441.00 | | 593 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 331.00 | 176 398.00 | | 150 331.00 |
EA Autres dettes | 65 009.00 | 60 852.00 | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 263.00 | 850 862.00 | | 983 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 537.00 | 909 522.00 | | 1 045 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 761.00 | 686 109.00 | | 804 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 438 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 4 434.00 | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 4 434.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 4 175.00 | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 4 175.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | 259.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | -216.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 279.00 | 1 234 841.00 | | 1 463 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 664.00 | 1 200 434.00 | | 1 459 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | 34 407.00 | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 208.00 | | 7 830.00 | 117 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 118 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 97 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 508.00 | | 7 830.00 | 96 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 10 829.00 | 6 489.00 | 77 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 737.00 | 10 829.00 | 6 489.00 | 74 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 249.00 | 593 249.00 | | 593 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 366.00 | 52 545.00 | 12 821.00 | 65 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 792.00 | 424 730.00 | 62.00 | 424 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 8 636.00 | 131 364.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VP Divers | 365 004.00 | 365 004.00 | | 365 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 289.00 | 792 227.00 | 62.00 | 792 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 946.00 | 804 761.00 | 144 185.00 | 948 946.00 |