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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AP Constructions | 431.00 | 384.00 | 47.00 | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 173.00 | 18 643.00 | 7 530.00 | 26 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 42 253.00 | 4 383.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 940.00 | 63 750.00 | 30 190.00 | 93 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 573.00 | | 606 573.00 | 606 573.00 |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 686.00 | | 851 686.00 | 851 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 626.00 | 63 750.00 | 881 876.00 | 945 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 381.00 | -79 254.00 | | -38 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | 40 873.00 | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814.00 | -30 131.00 | | 8 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 979.00 | 21 235.00 | | 31 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 322.00 | 40 392.00 | | 36 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | 4 205.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 896.00 | 279 520.00 | | 453 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 968.00 | 204 352.00 | | 260 968.00 |
EA Autres dettes | 85 922.00 | 82 072.00 | | 85 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 062.00 | 646 968.00 | | 873 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 876.00 | 616 838.00 | | 881 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 904.00 | 581 147.00 | | 813 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 404.00 | 743.00 | | 12 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 024 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 583.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 583.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 052.00 | 3 936.00 | | 42 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 052.00 | 5 346.00 | | 42 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 745.00 | -4 763.00 | | -40 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 536.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 741.00 | 896 258.00 | | 1 059 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 796.00 | 855 385.00 | | 1 020 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 945.00 | 40 873.00 | | 38 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 009.00 | 3 741.00 | | 60 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | 3 741.00 | | 57 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 896.00 | 453 896.00 | | 453 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 243.00 | 80 580.00 | 41 663.00 | 122 243.00 |
UX Autres créances clients | 606 573.00 | 606 573.00 | | 606 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 575.00 | 6 055.00 | 13 520.00 | 19 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VP Divers | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 039.00 | 708 039.00 | | 708 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 087.00 | 813 904.00 | 55 183.00 | 869 087.00 |