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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 22 351.00 | 26 672.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 43 780.00 | 2 856.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 359.00 | 68 601.00 | 47 758.00 | 116 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 529.00 | 3 987.00 | 442 543.00 | 446 529.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 651.00 | 3 987.00 | 712 664.00 | 716 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 010.00 | 72 588.00 | 760 422.00 | 833 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | | -38 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 438.00 | 38 945.00 | | 15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 24 252.00 | 8 814.00 | | 24 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750.00 | 31 979.00 | | 11 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 430.00 | 36 322.00 | | 33 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 3 975.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 918.00 | 453 896.00 | | 390 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 487.00 | 260 968.00 | | 211 487.00 |
EA Autres dettes | 86 814.00 | 85 922.00 | | 86 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 170.00 | 873 062.00 | | 736 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 422.00 | 881 876.00 | | 760 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 308.00 | 813 904.00 | | 727 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 1 307.00 | | 7 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 1 307.00 | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 42 052.00 | | 6 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 42 052.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -40 745.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 639.00 | 1 059 741.00 | | 816 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 201.00 | 1 020 796.00 | | 801 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 438.00 | 38 945.00 | | 15 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 940.00 | | 26 000.00 | 93 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 116 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 95 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 240.00 | | 26 000.00 | 73 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 8 432.00 | 3 581.00 | 63 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | 8 432.00 | 3 581.00 | 61 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 918.00 | 390 918.00 | | 390 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
UX Autres créances clients | 446 529.00 | 442 144.00 | 4 385.00 | 446 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750.00 | 4 659.00 | 7 092.00 | 11 750.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 162.00 | 515 777.00 | 4 385.00 | 520 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 400.00 | 727 308.00 | 7 092.00 | 734 400.00 |