| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 524.00 | 43 613.00 | 45 911.00 | 89 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 860.00 | 92 719.00 | 64 141.00 | 156 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 150.00 | | 541 150.00 | 541 150.00 |
BZ Autres créances | 491 803.00 | | 491 803.00 | 491 803.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 987.00 | | 1 314 987.00 | 1 314 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 847.00 | 92 719.00 | 1 379 128.00 | 1 471 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 024.00 | 50 409.00 | | 54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | 3 615.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 86 696.00 | 62 274.00 | | 86 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 364.00 | 140 000.00 | | 131 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 251.00 | 593 249.00 | | 929 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 510.00 | 150 331.00 | | 194 510.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | 65 009.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 432.00 | 983 263.00 | | 1 292 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 128.00 | 1 045 537.00 | | 1 379 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 670.00 | 144 185.00 | | 96 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 755 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 785.00 | 7 418.00 | | 29 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 785.00 | 7 418.00 | | 29 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 712.00 | | 3 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 2 222.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 845.00 | 5 196.00 | | 25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 624.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 861.00 | 1 463 279.00 | | 1 812 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 440.00 | 1 459 664.00 | | 1 788 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | 3 615.00 | | 24 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 549.00 | | 38 311.00 | 118 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | | 38 311.00 | 97 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 547.00 | 11 173.00 | | 81 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 077.00 | 11 173.00 | | 79 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 251.00 | 929 251.00 | | 929 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
UX Autres créances clients | 541 150.00 | 541 150.00 | | 541 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 364.00 | 34 694.00 | 96 670.00 | 131 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 803.00 | 491 803.00 | | 491 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 289.00 | 1 035 289.00 | | 1 035 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 432.00 | 1 195 762.00 | 96 670.00 | 1 292 432.00 |