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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 872.00 | 29 507.00 | 20 366.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 45 230.00 | 1 406.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 208.00 | 77 207.00 | 40 001.00 | 117 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 804.00 | | 319 804.00 | 319 804.00 |
BZ Autres créances | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 521.00 | | 869 521.00 | 869 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 729.00 | 77 207.00 | 909 522.00 | 986 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 002.00 | 564.00 | | 16 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 15 438.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 58 659.00 | 24 252.00 | | 58 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 050.00 | 11 750.00 | | 147 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 33 430.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 441.00 | 390 918.00 | | 464 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 398.00 | 211 487.00 | | 176 398.00 |
EA Autres dettes | 60 852.00 | 86 814.00 | | 60 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 862.00 | 736 170.00 | | 850 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 522.00 | 760 422.00 | | 909 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 109.00 | 727 308.00 | | 686 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 7 363.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 7 363.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 6 417.00 | | 4 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 6 873.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 490.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -1 600.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 841.00 | 816 639.00 | | 1 234 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 434.00 | 801 201.00 | | 1 200 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 15 438.00 | | 34 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 359.00 | 849.00 | | 116 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 659.00 | 849.00 | | 95 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 601.00 | 8 606.00 | | 68 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 131.00 | 8 606.00 | | 66 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 441.00 | 464 441.00 | | 464 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 853.00 | 38 416.00 | 22 087.00 | 60 853.00 |
UX Autres créances clients | 319 804.00 | 319 804.00 | | 319 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 050.00 | 6 504.00 | 140 546.00 | 147 050.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 300.00 | 494 300.00 | | 494 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 092.00 | 686 109.00 | 162 983.00 | 849 092.00 |