| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 781.00 | 63 285.00 | 8 496.00 | 71 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 135.00 | 73 871.00 | 166 263.00 | 240 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 986.00 | 138 456.00 | 384 529.00 | 522 986.00 |
BT Marchandises | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 743.00 | 138 456.00 | 547 287.00 | 685 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 353.00 | -693.00 | | -1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 815.00 | -659.00 | | 79 815.00 |
DL TOTAL (I) | 119 815.00 | 40 000.00 | | 119 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 104.00 | 173 747.00 | | 188 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 053.00 | 58 803.00 | | 125 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 31 469.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | 54 141.00 | | 64 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 471.00 | 436 711.00 | | 427 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 287.00 | 476 712.00 | | 547 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 959.00 | 287 102.00 | | 266 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 212.00 | | 1 132 212.00 | 1 132 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 212.00 | | 1 132 212.00 | 1 132 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 705.00 | 2 344.00 | | 45 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 705.00 | 12 049.00 | | 45 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 705.00 | 29 084.00 | | -45 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | -928.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 045.00 | 669 323.00 | | 1 139 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 229.00 | 669 982.00 | | 1 059 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 815.00 | -659.00 | | 79 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 1 651.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 587.00 | | 174 479.00 | 504 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 080.00 | | 522 986.00 | 156 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 080.00 | | 311 916.00 | 156 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 517.00 | | 174 479.00 | 293 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 477.00 | 23 979.00 | | 114 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | 23 979.00 | | 113 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 037.00 | 27 525.00 | 79 303.00 | 188 037.00 |
VI Groupe et associés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 606.00 | 52 336.00 | 270.00 | 52 606.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 471.00 | 266 959.00 | 79 303.00 | 427 471.00 |