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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 613.00 | 66 529.00 | 8 083.00 | 74 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 385.00 | 94 058.00 | 147 326.00 | 241 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 068.00 | 161 888.00 | 365 180.00 | 527 068.00 |
BT Marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 734.00 | 161 888.00 | 515 846.00 | 677 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 78 462.00 | -1 353.00 | | 78 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 79 815.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 120 668.00 | 119 815.00 | | 120 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 693.00 | 188 227.00 | | 160 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 683.00 | 125 053.00 | | 112 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 49 895.00 | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 010.00 | 64 294.00 | | 89 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 177.00 | 427 471.00 | | 395 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 846.00 | 547 287.00 | | 515 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 890.00 | 266 959.00 | | 253 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 831.00 | | 1 031 831.00 | 1 031 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 831.00 | | 1 031 831.00 | 1 031 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45 705.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45 705.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | -45 705.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 867.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 170.00 | 1 139 045.00 | | 1 048 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 317.00 | 1 059 229.00 | | 1 047 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 79 815.00 | | 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 986.00 | | 4 083.00 | 522 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 916.00 | | 4 083.00 | 311 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 456.00 | 23 432.00 | | 138 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 156.00 | 23 432.00 | | 137 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 512.00 | 19 225.00 | 80 935.00 | 160 512.00 |
VI Groupe et associés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 666.00 | 270.00 | 58 936.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 178.00 | 253 890.00 | 80 935.00 | 395 178.00 |