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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 304.00 | 75 864.00 | 10 440.00 | 86 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 794.00 | 134 545.00 | 125 249.00 | 259 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 168.00 | 211 710.00 | 345 458.00 | 557 168.00 |
BT Marchandises | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 323.00 | 211 710.00 | 469 614.00 | 681 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 37 529.00 | 79 316.00 | | 37 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | -41 786.00 | | 31 311.00 |
DL TOTAL (I) | 110 193.00 | 78 883.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 062.00 | 147 646.00 | | 124 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 625.00 | 115 849.00 | | 127 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 53 733.00 | | 44 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 597.00 | 62 002.00 | | 63 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 420.00 | 379 229.00 | | 359 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 614.00 | 458 112.00 | | 469 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 776.00 | 252 538.00 | | 257 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 655.00 | | 977 655.00 | 977 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 655.00 | | 977 655.00 | 977 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | 7 644.00 | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 024.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 024.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 024.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -28.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 947.00 | 965 616.00 | | 988 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 636.00 | 1 007 402.00 | | 957 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 311.00 | -41 786.00 | | 31 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 703.00 | | 9 515.00 | 548 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 557 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 346 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 633.00 | | 9 515.00 | 337 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 458.00 | 25 838.00 | 586.00 | 186 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 158.00 | 25 838.00 | 586.00 | 185 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 007.00 | 22 363.00 | 84 299.00 | 124 007.00 |
VI Groupe et associés | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 27 533.00 | 270.00 | 27 803.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 420.00 | 257 776.00 | 84 299.00 | 359 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | 9 293.00 | | 11 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 957.00 | 15 458.00 | | 12 957.00 |
ST Autres comptes | 81 511.00 | 97 379.00 | | 81 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 221.00 | 81 845.00 | | 82 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 2 363.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 994.00 | 11 656.00 | | 13 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 605.00 | 116 814.00 | | 118 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 502.00 | 63 833.00 | | 57 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 689.00 | 194 683.00 | | 176 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |