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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 079.00 | 300.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 963.00 | 86 521.00 | 7 441.00 | 93 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 972.00 | 200 402.00 | 81 569.00 | 281 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 845.00 | 289 003.00 | 298 842.00 | 587 845.00 |
BT Marchandises | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 846.00 | | 288 846.00 | 288 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 691.00 | 289 003.00 | 587 688.00 | 876 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
DL TOTAL (I) | 242 854.00 | | | 242 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 834.00 | | | 344 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 688.00 | | | 587 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 158.00 | | 920 158.00 | 920 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 158.00 | | 920 158.00 | 920 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 536.00 | | | 965 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 259.00 | | | 924 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 346.00 | | 20 739.00 | 567 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 587 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 196.00 | | 20 739.00 | 355 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 655.00 | 26 347.00 | | 262 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 360.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 936.00 | 25 987.00 | | 260 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 552.00 | 44 807.00 | 116 745.00 | 161 552.00 |
VI Groupe et associés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 921.00 | 91 891.00 | 29.00 | 91 921.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 834.00 | 228 089.00 | 116 745.00 | 344 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ST Autres comptes | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 232.00 | | | 198 232.00 |