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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 831.00 | 71 238.00 | 15 593.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 801.00 | 113 918.00 | 136 882.00 | 250 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 702.00 | 186 457.00 | 362 245.00 | 548 702.00 |
BT Marchandises | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 569.00 | 186 457.00 | 458 111.00 | 644 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 79 315.00 | 78 462.00 | | 79 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 786.00 | 853.00 | | -41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 78 882.00 | 120 668.00 | | 78 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 645.00 | 160 693.00 | | 147 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 849.00 | 112 683.00 | | 115 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 32 790.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 001.00 | 89 010.00 | | 62 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 229.00 | 395 177.00 | | 379 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 111.00 | 515 846.00 | | 458 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 537.00 | 253 890.00 | | 252 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 225.00 | | 952 225.00 | 952 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 225.00 | | 952 225.00 | 952 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 45.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 45.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | 2 526.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -528.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 616.00 | 1 048 170.00 | | 965 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 402.00 | 1 047 317.00 | | 1 007 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 786.00 | 853.00 | | -41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 069.00 | | 21 634.00 | 527 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 999.00 | | 21 634.00 | 315 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 888.00 | 24 569.00 | | 161 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 588.00 | 24 569.00 | | 160 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 568.00 | 20 876.00 | 87 623.00 | 147 568.00 |
VI Groupe et associés | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 734.00 | 32 464.00 | 270.00 | 32 734.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 229.00 | 252 538.00 | 87 623.00 | 379 229.00 |