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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 719.00 | 660.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 044.00 | 83 196.00 | 5 847.00 | 89 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 151.00 | 177 739.00 | 88 412.00 | 266 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 346.00 | 262 655.00 | 304 691.00 | 567 346.00 |
BT Marchandises | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 400.00 | 262 655.00 | 581 745.00 | 844 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DL TOTAL (I) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 167.00 | | | 380 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 745.00 | | | 581 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 213.00 | | 681 213.00 | 681 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 213.00 | | 681 213.00 | 681 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 272.00 | | | 795 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 748.00 | | | 707 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 742.00 | | 4 733.00 | 564 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 567 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 355 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 592.00 | | 4 733.00 | 352 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 980.00 | 25 959.00 | 1 284.00 | 237 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 360.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 621.00 | 25 599.00 | 1 284.00 | 236 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 854.00 | 125 301.00 | 61 552.00 | 186 854.00 |
VI Groupe et associés | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 088.00 | 60 818.00 | 269.00 | 61 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 167.00 | 318 615.00 | 61 552.00 | 380 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
ST Autres comptes | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |