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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 359.00 | 1 021.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 174.00 | 80 644.00 | 10 530.00 | 91 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 418.00 | 155 977.00 | 105 441.00 | 261 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 743.00 | 237 980.00 | 326 762.00 | 564 743.00 |
BT Marchandises | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 608.00 | 237 980.00 | 404 628.00 | 642 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 68 840.00 | 37 529.00 | | 68 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | 31 311.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 054.00 | 110 193.00 | | 114 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | 124 062.00 | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 127 625.00 | | 93 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 44 137.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 479.00 | 63 597.00 | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 574.00 | 359 420.00 | | 290 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 628.00 | 469 614.00 | | 404 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 720.00 | 257 776.00 | | 203 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 767.00 | | 955 767.00 | 955 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 767.00 | | 955 767.00 | 955 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 90.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 554.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -554.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 042.00 | 988 947.00 | | 968 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 181.00 | 957 636.00 | | 964 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | 31 311.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 168.00 | | 7 575.00 | 557 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | 1 080.00 | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 098.00 | | 6 495.00 | 346 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 710.00 | 26 271.00 | | 211 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 59.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 410.00 | 26 212.00 | | 210 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 830.00 | 24 976.00 | 86 854.00 | 111 830.00 |
VI Groupe et associés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 302.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 383.00 | 12 113.00 | 270.00 | 12 383.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 574.00 | 203 720.00 | 86 854.00 | 290 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | 11 585.00 | | 9 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 514.00 | 12 957.00 | | 11 514.00 |
ST Autres comptes | 106 280.00 | 81 511.00 | | 106 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 048.00 | 82 221.00 | | 81 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 409.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 839.00 | 13 994.00 | | 11 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 595.00 | 118 605.00 | | 114 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 030.00 | 57 502.00 | | 58 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 842.00 | 176 689.00 | | 198 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |