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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 015.00 | 41 553.00 | 9 462.00 | 51 015.00 |
AN Terrains | 853 896.00 | 208 591.00 | 645 305.00 | 853 896.00 |
AP Constructions | 310 700.00 | 65 411.00 | 245 289.00 | 310 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 506.00 | 1 017 864.00 | 832 642.00 | 1 850 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 459.00 | 244 585.00 | 128 874.00 | 373 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 792.00 | 1 578 004.00 | 1 892 788.00 | 3 470 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | 1 976.00 | 15 369.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 2 743 383.00 | | 2 743 383.00 | 2 743 383.00 |
CF Disponibilités | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 076.00 | | 455 076.00 | 455 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 441.00 | 1 976.00 | 3 330 465.00 | 3 332 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 233.00 | 1 579 979.00 | 5 223 254.00 | 6 803 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 672.00 | 561 824.00 | | 396 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 823.00 | -165 152.00 | | -443 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928 372.00 | 1 020 594.00 | | 928 372.00 |
DK Provisions réglementées | 185 512.00 | 166 158.00 | | 185 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 734.00 | 2 133 424.00 | | 1 616 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 167.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 614 980.00 | 380 971.00 | | 614 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 980.00 | 519 138.00 | | 614 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 228.00 | 733 668.00 | | 586 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | 1 084.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 783.00 | 1 987 788.00 | | 2 188 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 779.00 | 265 871.00 | | 208 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 65 010.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 991 540.00 | 3 128 420.00 | | 2 991 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 254.00 | 5 780 982.00 | | 5 223 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 577.00 | | 6 654 577.00 | 6 654 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 577.00 | | 6 654 577.00 | 6 654 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 822.00 | 126 399.00 | | 93 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 188.00 | 3 935.00 | | 240 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 010.00 | 130 334.00 | | 334 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | 5 154.00 | | 5 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 542.00 | 96 189.00 | | 26 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 485.00 | 101 343.00 | | 276 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 525.00 | 28 990.00 | | 57 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -8 252.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 130.00 | 7 556 421.00 | | 7 185 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 953.00 | 7 721 573.00 | | 7 628 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 823.00 | -165 152.00 | | -443 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 816.00 | | 153 612.00 | 3 349 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 636.00 | 3 470 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 51 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 465.00 | 3 419 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 396.00 | | 3 790.00 | 48 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 410.00 | | 149 822.00 | 3 301 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 329.00 | 236 272.00 | 27 598.00 | 1 369 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 838.00 | 6 886.00 | 1 171.00 | 35 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 492.00 | 229 386.00 | 26 427.00 | 1 333 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 158.00 | 26 542.00 | 7 188.00 | 166 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 138.00 | 252 694.00 | 156 851.00 | 519 138.00 |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | 1 088.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 1 088.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 359.00 | 279 236.00 | 165 127.00 | 688 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 783.00 | 2 188 783.00 | | 2 188 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 265 288.00 | | | 265 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 259.00 | | | 2 209 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 014.00 | 62 412.00 | 304 095.00 | 585 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 076.00 | | | 455 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 804.00 | 3 213 690.00 | 2 114.00 | 3 215 804.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 590.00 | 2 465 988.00 | 304 095.00 | 2 988 590.00 |