| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 808.00 | 60 629.00 | 9 179.00 | 69 808.00 |
AN Terrains | 1 136 207.00 | 353 088.00 | 783 119.00 | 1 136 207.00 |
AP Constructions | 316 630.00 | 132 766.00 | 183 864.00 | 316 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 565.00 | 1 599 586.00 | 1 222 979.00 | 2 822 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 725.00 | 411 610.00 | 171 115.00 | 582 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 673.00 | 2 557 679.00 | 2 439 993.00 | 4 997 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BZ Autres créances | 953 481.00 | | 953 481.00 | 953 481.00 |
CF Disponibilités | 1 204 322.00 | | 1 204 322.00 | 1 204 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 053.00 | | 2 341 053.00 | 2 341 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 726.00 | 2 557 679.00 | 4 781 046.00 | 7 338 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 818.00 | -894 930.00 | | -817 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 899.00 | 77 111.00 | | 170 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 412.00 | 651 706.00 | | 619 412.00 |
DK Provisions réglementées | 184 535.00 | 194 484.00 | | 184 535.00 |
DL TOTAL (I) | 707 028.00 | 578 371.00 | | 707 028.00 |
DP Provisions pour risques | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 668.00 | 643 302.00 | | 766 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 822.00 | 643 302.00 | | 820 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 602.00 | 797 363.00 | | 1 385 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 919.00 | 4 726.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 772.00 | 1 811 315.00 | | 1 472 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 346.00 | 251 454.00 | | 375 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | 6 360.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 196.00 | 2 871 218.00 | | 3 253 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 046.00 | 4 092 891.00 | | 4 781 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 893 665.00 | | 6 893 665.00 | 6 893 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 665.00 | | 6 893 665.00 | 6 893 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 661.00 | |
GE Autres charges | | | 896 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 441.00 | 28 637.00 | | 39 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 050.00 | 127 737.00 | | 101 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 951.00 | 287 430.00 | | 16 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 442.00 | 443 804.00 | | 157 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 002.00 | 6 618.00 | | 7 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 261 444.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 439.00 | 182 359.00 | | 150 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 479.00 | -10 488.00 | | -11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 515.00 | 7 806 250.00 | | 7 191 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 616.00 | 7 729 139.00 | | 7 020 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 899.00 | 77 111.00 | | 170 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 045.00 | | 776 647.00 | 4 257 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 019.00 | 4 997 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 019.00 | 4 927 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 227.00 | | 776 647.00 | 4 187 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 752.00 | 361 946.00 | 36 019.00 | 2 231 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 580.00 | 8 049.00 | | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 173.00 | 353 896.00 | 36 019.00 | 2 179 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 484.00 | 7 002.00 | 16 951.00 | 194 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 302.00 | 232 661.00 | 55 141.00 | 643 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 785.00 | 239 663.00 | 72 091.00 | 837 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 772.00 | 1 472 772.00 | | 1 472 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 779.00 | 194 779.00 | | 194 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
VB T. V. A. | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VC Groupe et associés | 602 930.00 | 602 930.00 | | 602 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 596.00 | 134 206.00 | 916 712.00 | 1 267 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 251.00 | 1 133 251.00 | | 1 133 251.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 277.00 | 2 110 887.00 | 916 712.00 | 3 244 277.00 |