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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 808.00 | 68 082.00 | 1 725.00 | 69 808.00 |
AN Terrains | 1 136 207.00 | 398 536.00 | 737 671.00 | 1 136 207.00 |
AP Constructions | 316 630.00 | 149 618.00 | 167 013.00 | 316 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 020.00 | 1 844 105.00 | 984 915.00 | 2 829 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 126.00 | 462 807.00 | 130 319.00 | 593 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 148.00 | 2 923 148.00 | 2 189 001.00 | 5 112 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 604.00 | | 249 604.00 | 249 604.00 |
BZ Autres créances | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
CF Disponibilités | 2 034 287.00 | | 2 034 287.00 | 2 034 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 075.00 | | 2 704 075.00 | 2 704 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 224.00 | 2 923 148.00 | 4 893 076.00 | 7 816 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 919.00 | -817 818.00 | | -646 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 864.00 | 170 899.00 | | 248 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 162.00 | 619 412.00 | | 525 162.00 |
DK Provisions réglementées | 169 004.00 | 184 535.00 | | 169 004.00 |
DL TOTAL (I) | 846 111.00 | 707 028.00 | | 846 111.00 |
DP Provisions pour risques | 16 044.00 | 54 154.00 | | 16 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 671.00 | 766 668.00 | | 825 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 715.00 | 820 822.00 | | 841 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 498.00 | 1 385 602.00 | | 1 262 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 169.00 | 8 919.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 943.00 | 1 472 772.00 | | 1 477 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 829.00 | 375 346.00 | | 212 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 10 557.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 784.00 | | | 230 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 251.00 | 3 253 196.00 | | 3 205 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 076.00 | 4 781 046.00 | | 4 893 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 502.00 | |
GE Autres charges | | | 790 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 900.00 | 39 441.00 | | 74 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 250.00 | 101 050.00 | | 94 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 146.00 | 16 951.00 | | 21 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 296.00 | 157 442.00 | | 190 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 614.00 | 7 002.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 7 002.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 333.00 | 150 439.00 | | 184 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 628.00 | -11 479.00 | | -9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 689.00 | 7 191 515.00 | | 3 999 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 825.00 | 7 020 616.00 | | 3 750 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 864.00 | 170 899.00 | | 248 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 673.00 | | 118 721.00 | 4 997 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 5 112 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 5 042 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 855.00 | | 118 721.00 | 4 927 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 679.00 | 369 366.00 | 3 897.00 | 2 557 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 629.00 | 7 453.00 | | 60 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 050.00 | 361 912.00 | 3 897.00 | 2 497 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 535.00 | 5 614.00 | 21 146.00 | 184 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 822.00 | 59 502.00 | 38 610.00 | 820 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 357.00 | 65 116.00 | 59 756.00 | 1 005 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 943.00 | 1 477 943.00 | | 1 477 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
UX Autres créances clients | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VC Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 891.00 | 211 292.00 | 870 247.00 | 1 258 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 290.00 | 659 290.00 | | 659 290.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 082.00 | 2 145 482.00 | 870 247.00 | 3 193 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |