| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 808.00 | 52 580.00 | 17 228.00 | 69 808.00 |
AN Terrains | 853 896.00 | 311 059.00 | 542 837.00 | 853 896.00 |
AP Constructions | 316 630.00 | 115 915.00 | 200 715.00 | 316 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 649.00 | 1 385 508.00 | 1 060 142.00 | 2 445 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 176.00 | 366 691.00 | 138 485.00 | 505 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 045.00 | 2 231 752.00 | 2 025 293.00 | 4 257 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BZ Autres créances | 932 396.00 | | 932 396.00 | 932 396.00 |
CF Disponibilités | 889 304.00 | | 889 304.00 | 889 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 598.00 | | 2 067 598.00 | 2 067 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 644.00 | 2 231 752.00 | 4 092 891.00 | 6 324 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 930.00 | -686 619.00 | | -894 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 111.00 | -208 311.00 | | 77 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 706.00 | 743 928.00 | | 651 706.00 |
DK Provisions réglementées | 194 484.00 | 199 331.00 | | 194 484.00 |
DL TOTAL (I) | 578 371.00 | 598 330.00 | | 578 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 643 302.00 | 697 192.00 | | 643 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 302.00 | 817 192.00 | | 643 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 363.00 | 539 620.00 | | 797 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | 9 486.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 315.00 | 3 006 002.00 | | 1 811 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 454.00 | 307 381.00 | | 251 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 12 404.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 218.00 | 3 874 893.00 | | 2 871 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 891.00 | 5 290 415.00 | | 4 092 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 106 556.00 | | 7 106 556.00 | 7 106 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 556.00 | | 7 106 556.00 | 7 106 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 956.00 | |
GE Autres charges | | | 966 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 637.00 | 28 071.00 | | 28 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 737.00 | 95 489.00 | | 127 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 430.00 | 64 625.00 | | 287 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 804.00 | 188 184.00 | | 443 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 774.00 | 23 813.00 | | 254 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 618.00 | 131 644.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 444.00 | 155 457.00 | | 261 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 359.00 | 32 727.00 | | 182 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 488.00 | -11 511.00 | | -10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 250.00 | 7 687 233.00 | | 7 806 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 139.00 | 7 895 544.00 | | 7 729 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 111.00 | -208 311.00 | | 77 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 306.00 | | 541 573.00 | 3 790 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 835.00 | 4 257 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 69 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 480.00 | 4 187 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 915.00 | | 21 248.00 | 53 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 381.00 | | 520 325.00 | 3 736 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 043.00 | 303 219.00 | 53 510.00 | 1 982 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 6 561.00 | 5 355.00 | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 669.00 | 296 658.00 | 48 155.00 | 1 930 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 331.00 | 6 618.00 | 11 466.00 | 199 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 192.00 | 102 956.00 | 276 847.00 | 817 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 523.00 | 109 574.00 | 288 312.00 | 1 016 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 315.00 | 1 811 315.00 | | 1 811 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VC Groupe et associés | 646 638.00 | 646 638.00 | | 646 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 305.00 | 156 723.00 | 608 218.00 | 796 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 648.00 | 137 648.00 | | 137 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 439.00 | 1 140 439.00 | | 1 140 439.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 492.00 | 2 226 910.00 | 608 218.00 | 2 866 492.00 |