| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
AN Terrains | 1 191 565.00 | 445 630.00 | 745 935.00 | 1 191 565.00 |
AP Constructions | 317 738.00 | 166 762.00 | 150 976.00 | 317 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 647.00 | 2 077 517.00 | 821 130.00 | 2 898 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 003.00 | 508 810.00 | 98 193.00 | 607 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 639.00 | 3 268 527.00 | 1 908 112.00 | 5 176 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 689.00 | | 201 689.00 | 201 689.00 |
BZ Autres créances | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 071 212.00 | | 2 071 212.00 | 2 071 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 890.00 | | 3 670 890.00 | 3 670 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 530.00 | 3 268 526.00 | 5 579 004.00 | 8 847 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 055.00 | -646 919.00 | | -398 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 160.00 | 248 864.00 | | 769 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 912.00 | 525 162.00 | | 430 912.00 |
DK Provisions réglementées | 151 525.00 | 169 004.00 | | 151 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 542.00 | 846 111.00 | | 1 503 542.00 |
DP Provisions pour risques | 89 759.00 | 16 044.00 | | 89 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 441.00 | 825 671.00 | | 830 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 200.00 | 841 715.00 | | 920 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 005.00 | 1 262 498.00 | | 1 050 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 136.00 | 12 169.00 | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 614.00 | 1 477 943.00 | | 1 809 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 506.00 | 212 829.00 | | 282 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 180.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 262.00 | 3 205 251.00 | | 3 155 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 004.00 | 4 893 076.00 | | 5 579 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 509 416.00 | | 8 509 416.00 | 8 509 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 416.00 | | 8 509 416.00 | 8 509 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 148.00 | |
GE Autres charges | | | 924 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 917.00 | 94 250.00 | | 94 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 457.00 | 21 146.00 | | 21 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 374.00 | 190 296.00 | | 116 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 349.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979.00 | 5 614.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 492.00 | 5 963.00 | | 54 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 882.00 | 184 333.00 | | 61 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 275.00 | -9 628.00 | | -11 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 396.00 | 3 999 689.00 | | 8 907 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 235.00 | 3 750 825.00 | | 8 138 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 160.00 | 248 864.00 | | 769 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 148.00 | | 138 426.00 | 5 112 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 934.00 | 5 176 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 934.00 | 5 106 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 330.00 | | 138 246.00 | 5 042 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 180.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 148.00 | 348 120.00 | 2 741.00 | 2 923 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 082.00 | 1 725.00 | | 68 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 065.00 | 346 394.00 | 2 741.00 | 2 855 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 004.00 | 3 979.00 | 21 457.00 | 169 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 714.00 | 320 148.00 | 241 663.00 | 841 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 718.00 | 324 127.00 | 263 120.00 | 1 010 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 614.00 | 1 809 614.00 | | 1 809 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 201 689.00 | 201 689.00 | | 201 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VC Groupe et associés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 600.00 | 241 972.00 | 655 538.00 | 1 047 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 357.00 | 551 177.00 | 180.00 | 551 357.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 126.00 | 2 336 498.00 | 655 538.00 | 3 142 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |