| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 015.00 | 48 669.00 | 2 346.00 | 51 015.00 |
AN Terrains | 853 896.00 | 242 747.00 | 611 149.00 | 853 896.00 |
AP Constructions | 316 630.00 | 82 213.00 | 234 418.00 | 316 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 736.00 | 1 150 057.00 | 787 680.00 | 1 937 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 800.00 | 284 753.00 | 120 047.00 | 404 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 403.00 | 1 808 439.00 | 1 835 964.00 | 3 644 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 723.00 | 1 976.00 | 102 747.00 | 104 723.00 |
BZ Autres créances | 1 869 638.00 | | 1 869 638.00 | 1 869 638.00 |
CF Disponibilités | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 894.00 | | 439 894.00 | 439 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 092.00 | 1 976.00 | 2 497 116.00 | 2 499 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 495.00 | 1 810 414.00 | 4 333 080.00 | 6 143 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 150.00 | 396 672.00 | | -47 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 468.00 | -443 823.00 | | -639 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 150.00 | 928 372.00 | | 836 150.00 |
DK Provisions réglementées | 197 002.00 | 185 512.00 | | 197 002.00 |
DL TOTAL (I) | 896 533.00 | 1 616 734.00 | | 896 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 674.00 | 614 980.00 | | 711 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 674.00 | 614 980.00 | | 711 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 956.00 | 586 228.00 | | 617 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734.00 | 2 949.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 127.00 | 2 188 783.00 | | 1 877 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 601.00 | 208 779.00 | | 220 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 4 800.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 872.00 | 2 991 540.00 | | 2 724 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 080.00 | 5 223 254.00 | | 4 333 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 159 703.00 | | 6 159 703.00 | 6 159 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 703.00 | | 6 159 703.00 | 6 159 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 322.00 | 93 822.00 | | 92 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 410.00 | 240 188.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 224.00 | 334 010.00 | | 254 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900.00 | 26 542.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 276 485.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 324.00 | 57 525.00 | | 237 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 824.00 | -7 467.00 | | -13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 914.00 | 7 185 130.00 | | 6 636 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 382.00 | 7 628 953.00 | | 7 276 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 468.00 | -443 823.00 | | -639 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 792.00 | | 184 981.00 | 3 470 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 3 644 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 3 593 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 767.00 | | 184 981.00 | 3 419 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 004.00 | 234 305.00 | 3 870.00 | 1 578 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 553.00 | 7 116.00 | | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 451.00 | 227 189.00 | 3 870.00 | 1 536 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 512.00 | 16 900.00 | 5 410.00 | 185 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 980.00 | 209 305.00 | 112 610.00 | 614 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 468.00 | 226 205.00 | 118 021.00 | 802 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 127.00 | 1 877 127.00 | | 1 877 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 754.00 | | | 1 329 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 956.00 | 79 315.00 | 332 247.00 | 617 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 894.00 | | | 439 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 255.00 | 2 184 466.00 | 229 789.00 | 2 414 255.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 139.00 | 2 180 498.00 | 332 247.00 | 2 719 139.00 |