| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 915.00 | 51 374.00 | 2 541.00 | 53 915.00 |
AN Terrains | 853 896.00 | 276 903.00 | 576 993.00 | 853 896.00 |
AP Constructions | 316 630.00 | 99 064.00 | 217 566.00 | 316 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 015.00 | 1 234 297.00 | 786 718.00 | 2 021 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 523.00 | 320 406.00 | 128 117.00 | 448 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 306.00 | 1 982 043.00 | 1 808 263.00 | 3 790 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BZ Autres créances | 2 113 797.00 | | 2 113 797.00 | 2 113 797.00 |
CF Disponibilités | 789 128.00 | | 789 128.00 | 789 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 232.00 | | 429 232.00 | 429 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 152.00 | | 3 482 152.00 | 3 482 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 459.00 | 1 982 043.00 | 5 290 415.00 | 7 272 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 619.00 | -47 150.00 | | -686 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 311.00 | -639 468.00 | | -208 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743 928.00 | 836 150.00 | | 743 928.00 |
DK Provisions réglementées | 199 331.00 | 197 002.00 | | 199 331.00 |
DL TOTAL (I) | 598 330.00 | 896 533.00 | | 598 330.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 192.00 | 711 674.00 | | 697 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 192.00 | 711 674.00 | | 817 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 620.00 | 617 956.00 | | 539 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 486.00 | 5 734.00 | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 002.00 | 1 877 127.00 | | 3 006 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 381.00 | 220 601.00 | | 307 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 404.00 | 3 456.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 893.00 | 2 724 872.00 | | 3 874 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 415.00 | 4 333 080.00 | | 5 290 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 243 840.00 | | 7 243 840.00 | 7 243 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 840.00 | | 7 243 840.00 | 7 243 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 071.00 | 156 492.00 | | 28 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 489.00 | 92 322.00 | | 95 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 625.00 | 5 410.00 | | 64 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 184.00 | 254 224.00 | | 188 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 644.00 | 16 900.00 | | 131 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 457.00 | 16 900.00 | | 155 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 727.00 | 237 324.00 | | 32 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 511.00 | -13 824.00 | | -11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 233.00 | 6 636 914.00 | | 7 687 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 544.00 | 7 276 382.00 | | 7 895 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 311.00 | -639 468.00 | | -208 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 403.00 | | 215 053.00 | 3 644 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 150.00 | 3 790 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 150.00 | 3 736 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 015.00 | | 2 900.00 | 51 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 378.00 | | 212 153.00 | 3 593 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 439.00 | 242 754.00 | 69 150.00 | 1 808 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 669.00 | 2 705.00 | | 48 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 770.00 | 240 049.00 | 69 150.00 | 1 759 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 002.00 | 11 644.00 | 9 315.00 | 197 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 674.00 | 256 101.00 | 150 583.00 | 711 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 652.00 | 267 745.00 | 161 874.00 | 910 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 002.00 | 2 706 002.00 | 300 000.00 | 3 006 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 501.00 | 1 470 501.00 | | 1 470 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 620.00 | 81 194.00 | 342 072.00 | 539 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 221.00 | 2 682 221.00 | | 2 682 221.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 408.00 | 3 106 982.00 | 642 072.00 | 3 865 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |