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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 134.00 | 506.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 066.00 | 53 057.00 | 15 008.00 | 68 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 980.00 | 72 407.00 | 18 572.00 | 90 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 011.00 | 127 599.00 | 84 411.00 | 212 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 278.00 | 2 250.00 | 80 028.00 | 82 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 863.00 | 4 033.00 | 85 829.00 | 89 863.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 230.00 | 6 283.00 | 303 946.00 | 310 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 241.00 | 133 883.00 | 388 358.00 | 522 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
DH Report à nouveau | -58 736.00 | -7 471.00 | | -58 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 119.00 | -51 265.00 | | 83 119.00 |
DL TOTAL (I) | 134 172.00 | 51 053.00 | | 134 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 341.00 | 39 573.00 | | 32 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 6 142.00 | | 11 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 980.00 | 92 393.00 | | 63 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 106 555.00 | | 89 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 355.00 | 48 488.00 | | 57 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 185.00 | 293 153.00 | | 254 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 358.00 | 344 206.00 | | 388 358.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 098.00 | 18 008.00 | | 16 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 087.00 | 275 144.00 | | 238 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 199.00 | | 15 504.00 | 202 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 212 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 159 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 235.00 | | 15 504.00 | 149 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 691.00 | 14 600.00 | 5 692.00 | 118 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 880.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 437.00 | 13 720.00 | 5 692.00 | 117 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 16 243.00 | 16 099.00 | 32 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 186.00 | 238 087.00 | 16 099.00 | 254 186.00 |