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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 018.00 | 82 790.00 | 30 228.00 | 113 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 390.00 | 121 365.00 | 41 025.00 | 162 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 163.00 | 206 795.00 | 123 367.00 | 330 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 998.00 | 26 344.00 | 171 653.00 | 197 998.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 698.00 | 3 169.00 | 280 528.00 | 283 698.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 227.00 | 29 514.00 | 738 713.00 | 768 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 389.00 | 236 309.00 | 862 080.00 | 1 098 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 432.00 | 85 058.00 | | 59 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 669.00 | -25 626.00 | | 33 669.00 |
DL TOTAL (I) | 203 101.00 | 169 432.00 | | 203 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 272.00 | 49 338.00 | | 229 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 9 567.00 | | 7 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 669.00 | 103 997.00 | | 157 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 188 801.00 | | 167 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | 108 731.00 | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 1 813.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 979.00 | 462 246.00 | | 658 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 080.00 | 631 679.00 | | 862 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 145.00 | 20 018.00 | | 310 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 163.00 | | | 330 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 408.00 | | | 275 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 390.00 | 18 018.00 | | 257 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | 2 000.00 | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 194.00 | 24 601.00 | | 182 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 554.00 | 24 601.00 | | 179 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | 24 094.00 | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 820.00 | | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | 24 914.00 | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | 24 914.00 | | 4 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 272.00 | 207 908.00 | 21 364.00 | 229 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 479.00 | 325 418.00 | 13 061.00 | 338 479.00 |
VW T.V.A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 310.00 | 479 946.00 | 21 364.00 | 501 310.00 |