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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 75 770.00 | 19 230.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 390.00 | 103 784.00 | 58 606.00 | 162 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 145.00 | 182 194.00 | 127 951.00 | 310 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 526.00 | 2 250.00 | 115 276.00 | 117 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 500.00 | 2 349.00 | 180 151.00 | 182 500.00 |
BZ Autres créances | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 327.00 | 4 599.00 | 503 728.00 | 508 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 471.00 | 186 793.00 | 631 679.00 | 818 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 058.00 | 62 489.00 | | 85 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 626.00 | 22 569.00 | | -25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 169 432.00 | 195 058.00 | | 169 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 338.00 | 42 180.00 | | 49 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 11 720.00 | | 9 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 801.00 | 84 913.00 | | 188 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 731.00 | 90 626.00 | | 108 731.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 155 563.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 246.00 | 385 002.00 | | 462 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 679.00 | 580 060.00 | | 631 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 462.00 | 385 002.00 | | 326 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 171.00 | | 27 973.00 | 282 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | | 27 973.00 | 229 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 214.00 | 23 980.00 | | 158 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 574.00 | 23 980.00 | | 155 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 136.00 | 631.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 136.00 | 631.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 136.00 | 631.00 | 5 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 338.00 | 17 551.00 | 31 787.00 | 49 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 653.00 | 262 500.00 | 10 153.00 | 272 653.00 |
VW T.V.A. | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 249.00 | 326 462.00 | 31 787.00 | 358 249.00 |