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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 663.00 | 59 615.00 | 12 047.00 | 71 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 174.00 | 76 254.00 | 21 920.00 | 98 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 802.00 | 138 510.00 | 84 292.00 | 222 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 173.00 | 2 250.00 | 93 923.00 | 96 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 432.00 | 7 107.00 | 142 325.00 | 149 432.00 |
BZ Autres créances | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 378.00 | 9 357.00 | 342 021.00 | 351 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 181.00 | 147 867.00 | 426 313.00 | 574 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 789.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DH Report à nouveau | | -58 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 83 119.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 182 489.00 | 134 172.00 | | 182 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 166.00 | 32 341.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 11 188.00 | | 10 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 895.00 | 63 980.00 | | 84 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 257.00 | 89 320.00 | | 64 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | 57 355.00 | | 68 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 824.00 | 254 185.00 | | 243 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 313.00 | 388 358.00 | | 426 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 458.00 | 238 087.00 | | 235 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 011.00 | | 17 239.00 | 212 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 222 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 169 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 047.00 | | 17 239.00 | 159 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 600.00 | 15 875.00 | 4 964.00 | 127 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 506.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 466.00 | 15 369.00 | 4 964.00 | 125 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | 3 074.00 | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 3 074.00 | | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 3 074.00 | | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 7 801.00 | 8 366.00 | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VW T.V.A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 824.00 | 235 458.00 | 8 366.00 | 243 824.00 |