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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 554.00 | 67 766.00 | 18 788.00 | 86 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 861.00 | 87 807.00 | 55 054.00 | 142 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 171.00 | 158 213.00 | 123 957.00 | 282 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 499.00 | 2 250.00 | 95 249.00 | 97 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 121.00 | 2 979.00 | 133 141.00 | 136 121.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CF Disponibilités | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 151.00 | 5 229.00 | 450 921.00 | 456 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 322.00 | 163 443.00 | 574 878.00 | 738 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 489.00 | 24 172.00 | | 62 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | 48 316.00 | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 195 057.00 | 182 489.00 | | 195 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 180.00 | 16 166.00 | | 42 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | 10 018.00 | | 11 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 155.00 | 84 895.00 | | 152 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 64 257.00 | | 79 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | 68 485.00 | | 90 625.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 820.00 | 243 824.00 | | 379 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 878.00 | 426 313.00 | | 574 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 573.00 | 235 458.00 | | 350 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 803.00 | | 59 578.00 | 222 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 282 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 839.00 | | 59 578.00 | 169 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 510.00 | 19 704.00 | | 138 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 870.00 | 19 704.00 | | 135 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 4 128.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | 4 128.00 | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 180.00 | 12 933.00 | 29 247.00 | 42 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VW T.V.A. | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 821.00 | 350 574.00 | 29 247.00 | 379 821.00 |