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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 195.00 | 2 766.00 | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 223.00 | 92 636.00 | 35 587.00 | 128 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 252.00 | 139 458.00 | 45 794.00 | 185 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 550.00 | 232 288.00 | 136 262.00 | 368 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 419.00 | 26 344.00 | 146 075.00 | 172 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 827.00 | 3 169.00 | 327 658.00 | 330 827.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 361.00 | 29 514.00 | 755 847.00 | 785 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 911.00 | 261 802.00 | 892 109.00 | 1 153 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 101.00 | 59 432.00 | | 93 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 33 669.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 212 415.00 | 203 101.00 | | 212 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 059.00 | 229 272.00 | | 117 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 7 886.00 | | 5 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 297.00 | 157 669.00 | | 240 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 773.00 | 167 096.00 | | 204 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 356.00 | 84 962.00 | | 112 356.00 |
EA Autres dettes | | 12 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 694.00 | 658 979.00 | | 679 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 109.00 | 862 080.00 | | 892 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 163.00 | | 42 830.00 | 330 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 368 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 46 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 313 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | 2 961.00 | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 408.00 | | 39 870.00 | 275 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 795.00 | 29 936.00 | 4 443.00 | 206 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 195.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 155.00 | 29 741.00 | 1 803.00 | 204 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 059.00 | 32 868.00 | 84 191.00 | 117 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 741.00 | 354 680.00 | 13 061.00 | 367 741.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384.00 | 355 193.00 | 84 191.00 | 439 384.00 |