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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 298.00 | 1 850.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 962.00 | 105 548.00 | 28 414.00 | 133 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 117.00 | 156 595.00 | 37 522.00 | 194 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 342.00 | 262 441.00 | 119 900.00 | 382 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 602.00 | 49 594.00 | 171 007.00 | 220 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 296.00 | 16 407.00 | 411 889.00 | 428 296.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 751.00 | 66 001.00 | 798 750.00 | 864 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 093.00 | 328 443.00 | 918 650.00 | 1 247 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 415.00 | 93 101.00 | | 102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 833.00 | 9 314.00 | | 47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 260 248.00 | 212 415.00 | | 260 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 191.00 | 117 059.00 | | 84 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 5 208.00 | | 13 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 699.00 | 240 297.00 | | 253 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 204 773.00 | | 158 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | 112 356.00 | | 123 502.00 |
EA Autres dettes | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 402.00 | 679 694.00 | | 658 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 650.00 | 892 109.00 | | 918 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 550.00 | | 18 357.00 | 368 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 382 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 328 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 961.00 | | 2 148.00 | 46 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 474.00 | | 16 209.00 | 313 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 288.00 | 34 719.00 | 4 566.00 | 232 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 3 064.00 | 2 961.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 093.00 | 31 655.00 | 1 605.00 | 232 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 344.00 | 23 250.00 | | 26 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 13 238.00 | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 514.00 | 36 488.00 | | 29 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 514.00 | 36 488.00 | | 29 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 395 747.00 | 395 747.00 | | 395 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 191.00 | 27 656.00 | 56 535.00 | 84 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 243.00 | 465 593.00 | 40 650.00 | 506 243.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 703.00 | 348 168.00 | 56 535.00 | 404 703.00 |